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简讯]建信恒稳价值混合型基金分红 每10份派发1元
发布日期:2022-05-13 17:43   来源:未知   阅读:

  全景网12月16日讯建信基金今日公告称,建信恒稳价值混合型证券投资基金将进行2013年度第1次分红。该基金主代码是530016,简称“建信恒稳价值混合型”,每10份基金份额派发现金1.00元。

  公告显示,建信恒稳价值混合型基金本次分红权益登记日为2013年12月18日,当日登记在册的该基金全体份额持有人可参与分红。本次分红的除息日为12月18日。现金红利发放日12月19日。本次分红收益分配基准日为2013年11月30日,基准日基金份额净值为1.121元。

  全景网数据显示,截至2013年12月13日,建信恒稳价值混合型基金最近一月、最近一季、最近半年、最近一年的收益率为分别为4.1702%、6.4348%、10.7692%、23.1388%,成立以来取得了22.40%的正回报。

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